تحلیل سهام Ingram Micro Holding Corp (INGM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ingram Micro Holding Corp (INGM)
Ingram Micro Holding Corp (INGM) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۲٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۲۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Ingram Micro Holding Corp (INGM) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۱، P/FCF حدود ۳۸٫۵، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 50.8 | 48.0 | 48.0 | 52.6 |
| سود خالص | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 1% | 1% | 1% |
| ROIC | 90% | 8% | 6% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ingram Micro Holding Corp (INGM)
آیا سهم Ingram Micro Holding Corp (INGM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 55٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ingram Micro Holding Corp (INGM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ingram Micro Holding Corp (INGM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.24٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.