تحلیل سهام TD Synnex Corp. (SNX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل TD Synnex Corp. (SNX)
TD Synnex Corp. (SNX) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۷٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۲٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۲۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی TD Synnex Corp. (SNX) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 20.0 | 31.6 | 62.3 | 57.6 | 58.5 | 62.5 |
| سود خالص | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | 1.8 | 0.8 | -0.1 | 1.3 | 1.0 | 1.4 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| ROIC | 5% | 4% | 7% | 7% | 8% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم TD Synnex Corp. (SNX)
آیا سهم TD Synnex Corp. (SNX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 146٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی TD Synnex Corp. (SNX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا TD Synnex Corp. (SNX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.81٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.