تحلیل سهام Iqvia Holdings Inc. (IQV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Iqvia Holdings Inc. (IQV)
Iqvia Holdings Inc. (IQV) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۲٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۶٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Iqvia Holdings Inc. (IQV) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۱٫۴، P/FCF حدود ۲۰٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.4 | 13.9 | 14.4 | 15.0 | 15.4 | 16.3 |
| سود خالص | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| جریان نقد آزاد | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.1 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 7% | 8% | 9% | 9% | 8% |
| ROIC | 3% | 6% | 8% | 9% | 9% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Iqvia Holdings Inc. (IQV)
آیا سهم Iqvia Holdings Inc. (IQV) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 31.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 22٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Iqvia Holdings Inc. (IQV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Iqvia Holdings Inc. (IQV) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.