تحلیل سهام OmniAb, Inc. (OABI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل OmniAb, Inc. (OABI)
OmniAb, Inc. (OABI) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۴۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۹ میلیون دلار و سود خالصش −۶۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۴۷٪.
امتیاز کلی OmniAb, Inc. (OABI) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۳۱۰٫۹، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -78% | -38% | -148% | -235% | -347% |
| ROIC | -11% | -6% | -16% | -21% | -23% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم OmniAb, Inc. (OABI)
آیا سهم OmniAb, Inc. (OABI) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 96٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی OmniAb, Inc. (OABI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا OmniAb, Inc. (OABI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.