تحلیل سهام Jbs NV (JBS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Jbs NV (JBS)
Jbs NV (JBS) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۰٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۶٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Jbs NV (JBS) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۶، P/FCF حدود ۸۸٫۵، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 72.9 | 77.2 | 86.2 |
| سود خالص | -0.2 | 1.8 | 2.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.9 | 2.7 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 2% | 2% |
| ROIC | 6% | 12% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Jbs NV (JBS)
آیا سهم Jbs NV (JBS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 56٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Jbs NV (JBS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Jbs NV (JBS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 8.01٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.