تحلیل سهام Smithfield Foods Inc. (SFD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Smithfield Foods Inc. (SFD)
Smithfield Foods Inc. (SFD) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۸۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Smithfield Foods Inc. (SFD) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۱، P/FCF حدود ۷٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2014 | 2015 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 15.0 | 14.4 | 16.2 | 14.6 | 14.1 | 15.5 |
| سود خالص | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 3% | 5% | 0% | 7% | 6% |
| ROIC | — | — | 12% | 0% | 10% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Smithfield Foods Inc. (SFD)
آیا سهم Smithfield Foods Inc. (SFD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 9٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Smithfield Foods Inc. (SFD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Smithfield Foods Inc. (SFD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.82٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.