تحلیل سهام Karat Packaging Inc. (KRT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Karat Packaging Inc. (KRT)
Karat Packaging Inc. (KRT) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۶۸ میلیون دلار و سود خالصش ۳۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Karat Packaging Inc. (KRT) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۲، P/FCF حدود ۱۹٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 6% | 6% | 8% | 7% | 7% |
| ROIC | 22% | 12% | 12% | 14% | 12% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Karat Packaging Inc. (KRT)
آیا سهم Karat Packaging Inc. (KRT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 8٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Karat Packaging Inc. (KRT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Karat Packaging Inc. (KRT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.48٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.