تحلیل سهام Newell Brands Inc. (NWL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Newell Brands Inc. (NWL)
Newell Brands Inc. (NWL) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش −۲۸۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴٪.
امتیاز کلی Newell Brands Inc. (NWL) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۴۸٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.4 | 10.6 | 9.5 | 8.1 | 7.6 | 7.2 |
| سود خالص | -0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.3 |
| جریان نقد آزاد | 1.2 | 0.6 | -0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -8% | 6% | 2% | -5% | -3% | -4% |
| ROIC | -5% | 9% | 3% | -1% | 1% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Newell Brands Inc. (NWL)
آیا سهم Newell Brands Inc. (NWL) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 29٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Newell Brands Inc. (NWL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Newell Brands Inc. (NWL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.41٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.