تحلیل سهام Lennar Corp. (LEN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Lennar Corp. (LEN)
Lennar Corp. (LEN) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۴٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Lennar Corp. (LEN) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۱، P/FCF حدود ۲۶٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 22.5 | 27.1 | 33.7 | 34.2 | 35.4 | 34.2 |
| سود خالص | 2.5 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 2.1 |
| جریان نقد آزاد | 4.1 | 2.5 | 3.2 | 5.1 | 2.2 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 16% | 14% | 12% | 11% | 6% |
| ROIC | 11% | 19% | — | 15% | 11% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Lennar Corp. (LEN)
آیا سهم Lennar Corp. (LEN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 35٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Lennar Corp. (LEN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Lennar Corp. (LEN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.3٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.