تحلیل سهام Toll Brothers, Inc. (TOL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Toll Brothers, Inc. (TOL)
Toll Brothers, Inc. (TOL) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۳٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Toll Brothers, Inc. (TOL) در تحلیل ما ۴٫۰ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۱، P/FCF حدود ۱۲٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.1 | 8.8 | 10.3 | 10.0 | 10.8 | 11.0 |
| سود خالص | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.0 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 9% | 13% | 14% | 14% | 12% |
| ROIC | 6% | 10% | 15% | 16% | 17% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Toll Brothers, Inc. (TOL)
آیا سهم Toll Brothers, Inc. (TOL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 22٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Toll Brothers, Inc. (TOL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Toll Brothers, Inc. (TOL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.71٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.