تحلیل سهام MasterBrand, Inc. (MBC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل MasterBrand, Inc. (MBC)
MasterBrand, Inc. (MBC) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی MasterBrand, Inc. (MBC) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۲۰٫۲، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۵۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| سود خالص | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 5% | 7% | 5% | 1% |
| ROIC | 7% | 7% | 12% | 7% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم MasterBrand, Inc. (MBC)
آیا سهم MasterBrand, Inc. (MBC) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 253٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی MasterBrand, Inc. (MBC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا MasterBrand, Inc. (MBC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.