تحلیل سهام Williams Sonoma Inc. (WSM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Williams Sonoma Inc. (WSM)
Williams Sonoma Inc. (WSM) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۰٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۷٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Williams Sonoma Inc. (WSM) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۶، P/FCF حدود ۲۲٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.8 | 8.2 | 8.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| سود خالص | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| جریان نقد آزاد | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 14% | 13% | 12% | 15% | 14% |
| ROIC | 22% | 38% | 36% | 26% | 31% | 30% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Williams Sonoma Inc. (WSM)
آیا سهم Williams Sonoma Inc. (WSM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 20٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Williams Sonoma Inc. (WSM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Williams Sonoma Inc. (WSM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.2٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.