تحلیل سهام مکدونالد (MCD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل مکدونالد (MCD)
مکدونالد (MCD) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸۷٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۶٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۸٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۲٪.
امتیاز کلی مکدونالد (MCD) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۵، P/FCF حدود ۲۴٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 19.2 | 23.2 | 23.2 | 25.5 | 25.9 | 26.9 |
| سود خالص | 4.7 | 7.5 | 6.2 | 8.5 | 8.2 | 8.6 |
| جریان نقد آزاد | 4.6 | 7.1 | 5.5 | 7.3 | 6.7 | 7.2 |
| حاشیه سود خالص | 25% | 32% | 27% | 33% | 32% | 32% |
| ROIC | 13% | 18% | 17% | 20% | 27% | 25% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم مکدونالد (MCD)
آیا سهم مکدونالد (MCD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 20٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی مکدونالد (MCD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا مکدونالد (MCD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.99٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.