تحلیل سهام Medtronic plc (MDT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Medtronic plc (MDT)
Medtronic plc (MDT) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲۷٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳۶٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Medtronic plc (MDT) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۴، P/FCF حدود ۲۰٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 30.1 | 31.7 | 31.2 | 32.4 | 33.5 | 36.4 |
| سود خالص | 3.6 | 5.0 | 3.8 | 3.7 | 4.7 | 4.8 |
| جریان نقد آزاد | 4.9 | 6.0 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.4 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 16% | 12% | 11% | 14% | 13% |
| ROIC | 5% | 7% | 5% | 5% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Medtronic plc (MDT)
آیا سهم Medtronic plc (MDT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 16٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Medtronic plc (MDT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Medtronic plc (MDT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.98٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.