تحلیل سهام TransMedics Group, Inc. (TMDX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل TransMedics Group, Inc. (TMDX)
TransMedics Group, Inc. (TMDX) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۰۵ میلیون دلار و سود خالصش ۱۹۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۱٪.
امتیاز کلی TransMedics Group, Inc. (TMDX) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۱، P/FCF حدود ۲۹٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -101% | -141% | -39% | -10% | 8% | 31% |
| ROIC | -19% | -28% | -10% | -5% | 5% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم TransMedics Group, Inc. (TMDX)
آیا سهم TransMedics Group, Inc. (TMDX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 51٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی TransMedics Group, Inc. (TMDX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا TransMedics Group, Inc. (TMDX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.