تحلیل سهام Offerpad Solutions Inc. (OPAD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Offerpad Solutions Inc. (OPAD)
Offerpad Solutions Inc. (OPAD) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۶۸ میلیون دلار و سود خالصش −۴۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۸٪.
امتیاز کلی Offerpad Solutions Inc. (OPAD) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۰٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۵۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱۴۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.1 | 2.1 | 4.0 | 1.3 | 0.9 | 0.6 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -2% | 0% | -4% | -9% | -7% | -8% |
| ROIC | — | 7% | -79% | -78% | -58% | -50% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Offerpad Solutions Inc. (OPAD)
آیا سهم Offerpad Solutions Inc. (OPAD) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1147٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Offerpad Solutions Inc. (OPAD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Offerpad Solutions Inc. (OPAD) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.