تحلیل سهام Office Properties Income Trust (OPI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Office Properties Income Trust (OPI)
Office Properties Income Trust (OPI) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۸۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۴۳ میلیون دلار و سود خالصش −۲۷۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶۲٪.
امتیاز کلی Office Properties Income Trust (OPI) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | — | — | 0.5 | 0.4 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | — | -27% | -62% |
| ROIC | — | — | — | — | -2% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Office Properties Income Trust (OPI)
آیا سهم Office Properties Income Trust (OPI) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 14٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Office Properties Income Trust (OPI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Office Properties Income Trust (OPI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.