تحلیل سهام POWERBANK Corp (PBK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل POWERBANK Corp (PBK)
POWERBANK Corp (PBK) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۰ میلیون دلار و سود خالصش −۲۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۷۵٪.
امتیاز کلی POWERBANK Corp (PBK) در تحلیل ما ۰٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | 0.0 | — |
| حاشیه سود خالص | 12% | -6% | -75% |
| ROIC | 13% | -16% | -42% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم POWERBANK Corp (PBK)
آیا سهم POWERBANK Corp (PBK) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 43٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی POWERBANK Corp (PBK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا POWERBANK Corp (PBK) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.