تحلیل سهام Post Holdings, Inc. (POST) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Post Holdings, Inc. (POST)
Post Holdings, Inc. (POST) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۳۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Post Holdings, Inc. (POST) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۷، P/FCF حدود ۶٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.7 | 5.0 | 5.9 | 7.0 | 7.9 | 8.2 |
| سود خالص | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 3% | 13% | 4% | 5% | 4% |
| ROIC | 3% | 4% | 4% | 5% | 6% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Post Holdings, Inc. (POST)
آیا سهم Post Holdings, Inc. (POST) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 7٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Post Holdings, Inc. (POST) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Post Holdings, Inc. (POST) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.