تحلیل سهام ProPetro Holding Corp. (PUMP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ProPetro Holding Corp. (PUMP)
ProPetro Holding Corp. (PUMP) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۵۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی ProPetro Holding Corp. (PUMP) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۴۹٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲٪.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -14% | -6% | 0% | 5% | -10% | 0% |
| ROIC | -12% | -7% | 0% | 9% | -14% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ProPetro Holding Corp. (PUMP)
آیا سهم ProPetro Holding Corp. (PUMP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 349.5 است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ProPetro Holding Corp. (PUMP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ProPetro Holding Corp. (PUMP) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.