تحلیل سهام Qiagen NV (QGEN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Qiagen NV (QGEN)
Qiagen NV (QGEN) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۲۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۰٪.
امتیاز کلی Qiagen NV (QGEN) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۶، P/FCF حدود ۲۳٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| سود خالص | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 19% | 23% | 20% | 17% | 4% | 20% |
| ROIC | 7% | 10% | 8% | 6% | 1% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Qiagen NV (QGEN)
آیا سهم Qiagen NV (QGEN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Qiagen NV (QGEN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Qiagen NV (QGEN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.7٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.