تحلیل سهام QVC Group, Inc. (QVCG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل QVC Group, Inc. (QVCG)
QVC Group, Inc. (QVCG) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۷۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش −۲٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۶٪.
امتیاز کلی QVC Group, Inc. (QVCG) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۸۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.5 | 11.4 | 9.9 | 9.4 | 9.0 | 8.3 |
| سود خالص | 0.8 | 0.8 | -1.9 | 0.2 | -1.1 | -2.2 |
| جریان نقد آزاد | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 7% | -19% | 2% | -12% | -26% |
| ROIC | 9% | 8% | -11% | 4% | -8% | -28% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم QVC Group, Inc. (QVCG)
آیا سهم QVC Group, Inc. (QVCG) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 487٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی QVC Group, Inc. (QVCG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا QVC Group, Inc. (QVCG) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.