تحلیل سهام Ryder System Inc. (R) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ryder System Inc. (R)
Ryder System Inc. (R) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۲٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۹۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Ryder System Inc. (R) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۷، P/FCF حدود ۱۱٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.4 | 9.7 | 12.0 | 11.8 | 12.6 | 12.7 |
| سود خالص | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 1.0 | 0.2 | -0.3 | -0.9 | -0.4 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | -1% | 5% | 7% | 3% | 4% | 4% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ryder System Inc. (R)
آیا سهم Ryder System Inc. (R) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 17٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ryder System Inc. (R) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ryder System Inc. (R) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.43٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.