تحلیل سهام U-Haul Holding Co (UHAL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل U-Haul Holding Co (UHAL)
U-Haul Holding Co (UHAL) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۶٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی U-Haul Holding Co (UHAL) در تحلیل ما ۰٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۲۶٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.5 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
| سود خالص | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.2 | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -1.4 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 20% | 16% | 11% | 6% | 1% |
| ROIC | 8% | 10% | 9% | 5% | 4% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم U-Haul Holding Co (UHAL)
آیا سهم U-Haul Holding Co (UHAL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 426.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 40٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی U-Haul Holding Co (UHAL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا U-Haul Holding Co (UHAL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.