تحلیل سهام Radcom Ltd. (RDCM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Radcom Ltd. (RDCM)
Radcom Ltd. (RDCM) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۱ میلیون دلار و سود خالصش ۱۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی Radcom Ltd. (RDCM) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۹، P/FCF حدود ۱۱٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -11% | -13% | -5% | 7% | 11% | 17% |
| ROIC | -5% | -6% | -4% | -1% | 3% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Radcom Ltd. (RDCM)
آیا سهم Radcom Ltd. (RDCM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 14٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Radcom Ltd. (RDCM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Radcom Ltd. (RDCM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.