تحلیل سهام Rio Tinto PLC (RIO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Rio Tinto PLC (RIO)
Rio Tinto PLC (RIO) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۳۳٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۷٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۰٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی Rio Tinto PLC (RIO) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۱، P/FCF حدود ۲۴٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 44.6 | 63.5 | 55.6 | 54.0 | 53.7 | 57.6 |
| سود خالص | 9.8 | 21.1 | 12.4 | 10.1 | 11.6 | 10.0 |
| جریان نقد آزاد | 9.7 | 18.0 | 9.4 | 8.1 | 6.0 | 4.5 |
| حاشیه سود خالص | 22% | 33% | 22% | 19% | 22% | 17% |
| ROIC | 19% | 34% | 23% | 16% | 17% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Rio Tinto PLC (RIO)
آیا سهم Rio Tinto PLC (RIO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 18٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Rio Tinto PLC (RIO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Rio Tinto PLC (RIO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.68٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.