تحلیل سهام Southern Copper Corp/ (SCCO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Southern Copper Corp/ (SCCO)
Southern Copper Corp/ (SCCO) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵۴٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۲٪.
امتیاز کلی Southern Copper Corp/ (SCCO) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۳٫۹، P/FCF حدود ۲۷٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.0 | 10.9 | 10.0 | 9.9 | 11.4 | 13.4 |
| سود خالص | 1.6 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 3.4 | 4.3 |
| جریان نقد آزاد | 2.2 | 3.4 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
| حاشیه سود خالص | 20% | 31% | 26% | 25% | 30% | 32% |
| ROIC | 12% | 23% | 18% | 18% | 22% | 24% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Southern Copper Corp/ (SCCO)
آیا سهم Southern Copper Corp/ (SCCO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 23.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 59٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Southern Copper Corp/ (SCCO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Southern Copper Corp/ (SCCO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.93٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.