تحلیل سهام Rentokil Initial PLC /fi (RTO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Rentokil Initial PLC /fi (RTO)
Rentokil Initial PLC /fi (RTO) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۷۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Rentokil Initial PLC /fi (RTO) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۸٫۳، P/FCF حدود ۱۷٫۲، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 6.4 | 6.6 | 6.9 |
| سود خالص | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 6% | 7% |
| ROIC | 5% | 5% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Rentokil Initial PLC /fi (RTO)
آیا سهم Rentokil Initial PLC /fi (RTO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 38.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 22٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Rentokil Initial PLC /fi (RTO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Rentokil Initial PLC /fi (RTO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.73٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.