تحلیل سهام Service Corp. International (SCI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Service Corp. International (SCI)
Service Corp. International (SCI) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۴۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Service Corp. International (SCI) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۹، P/FCF حدود ۱۵٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| سود خالص | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 19% | 14% | 13% | 12% | 13% |
| ROIC | 12% | 15% | 11% | 11% | 11% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Service Corp. International (SCI)
آیا سهم Service Corp. International (SCI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 4٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Service Corp. International (SCI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Service Corp. International (SCI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.89٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.