تحلیل سهام Stellus Capital Investment Corp (SCM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Stellus Capital Investment Corp (SCM)
Stellus Capital Investment Corp (SCM) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۰۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۸ میلیون دلار و سود خالصش ۲۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۸٪.
امتیاز کلی Stellus Capital Investment Corp (SCM) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۰. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | — | 55% | 20% | 17% | 46% | 28% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Stellus Capital Investment Corp (SCM)
آیا سهم Stellus Capital Investment Corp (SCM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 25٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Stellus Capital Investment Corp (SCM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Stellus Capital Investment Corp (SCM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 20.61٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.