تحلیل سهام SunCar Technology Group Inc. (SDA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل SunCar Technology Group Inc. (SDA)
SunCar Technology Group Inc. (SDA) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۴) درآمدش ۴۴۲ میلیون دلار و سود خالصش −۶۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۶٪.
امتیاز کلی SunCar Technology Group Inc. (SDA) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۲٫۰، میانگین ROIC ۵ ساله −۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳۹۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -10% | -2% | -7% | -16% |
| ROIC | 36% | -14% | -9% | -48% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم SunCar Technology Group Inc. (SDA)
آیا سهم SunCar Technology Group Inc. (SDA) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1392٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی SunCar Technology Group Inc. (SDA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا SunCar Technology Group Inc. (SDA) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.