تحلیل سهام Seneca Foods Corp (SENEB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Seneca Foods Corp (SENEB)
Seneca Foods Corp (SENEB) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی ضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۱۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Seneca Foods Corp (SENEB) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۱، P/FCF حدود ۴٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| سود خالص | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.0 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 3% | 1% | 4% | 3% | 7% |
| ROIC | 20% | 7% | 1% | 7% | 6% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Seneca Foods Corp (SENEB)
آیا سهم Seneca Foods Corp (SENEB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 21٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Seneca Foods Corp (SENEB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Seneca Foods Corp (SENEB) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.