تحلیل سهام Shoe Station Group Inc. (SHOE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Shoe Station Group Inc. (SHOE)
Shoe Station Group Inc. (SHOE) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۰۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Shoe Station Group Inc. (SHOE) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۷، P/FCF حدود ۶٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 12% | 9% | 6% | 6% | 5% |
| ROIC | 3% | 22% | 13% | 8% | 7% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Shoe Station Group Inc. (SHOE)
آیا سهم Shoe Station Group Inc. (SHOE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 66٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Shoe Station Group Inc. (SHOE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Shoe Station Group Inc. (SHOE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.64٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.