تحلیل سهام Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sirius XM Holdings Inc. (SIRI)
Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۰۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۳، P/FCF حدود ۶٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.0 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.6 |
| سود خالص | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | -1.7 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 15% | 10% | 9% | -19% | 9% |
| ROIC | 10% | 26% | 22% | 7% | -6% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sirius XM Holdings Inc. (SIRI)
آیا سهم Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 46٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.72٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.