تحلیل سهام Schneider National, Inc. (SNDR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Schneider National, Inc. (SNDR)
Schneider National, Inc. (SNDR) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۰۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Schneider National, Inc. (SNDR) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۶٫۵، P/FCF حدود ۲۰٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 5.3 | 5.7 |
| سود خالص | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 7% | 7% | 4% | 2% | 2% |
| ROIC | 9% | 14% | 15% | 7% | 4% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Schneider National, Inc. (SNDR)
آیا سهم Schneider National, Inc. (SNDR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 36.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 26٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Schneider National, Inc. (SNDR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Schneider National, Inc. (SNDR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.37٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.