تحلیل سهام Suburban Propane Partners LP (SPH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Suburban Propane Partners LP (SPH)
Suburban Propane Partners LP (SPH) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۰۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Suburban Propane Partners LP (SPH) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۳، P/FCF حدود ۱۱٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 10% | 9% | 9% | 6% | 7% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Suburban Propane Partners LP (SPH)
آیا سهم Suburban Propane Partners LP (SPH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 39٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Suburban Propane Partners LP (SPH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Suburban Propane Partners LP (SPH) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 7.8٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.