تحلیل سهام Stoneridge Inc. (SRI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Stoneridge Inc. (SRI)
Stoneridge Inc. (SRI) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۶۱ میلیون دلار و سود خالصش −۱۰۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۲٪.
امتیاز کلی Stoneridge Inc. (SRI) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۳٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -1% | 0% | -2% | -1% | -2% | -12% |
| ROIC | -1% | 3% | 1% | 2% | 0% | -8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Stoneridge Inc. (SRI)
آیا سهم Stoneridge Inc. (SRI) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 45٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Stoneridge Inc. (SRI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Stoneridge Inc. (SRI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.