تحلیل سهام Agilent Technologies, Inc. (A) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Agilent Technologies, Inc. (A)
Agilent Technologies, Inc. (A) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۷٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۹٪.
امتیاز کلی Agilent Technologies, Inc. (A) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۳٫۵، P/FCF حدود ۳۷٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.9 |
| سود خالص | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
| ROIC | 10% | 14% | 16% | 14% | 13% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Agilent Technologies, Inc. (A)
آیا سهم Agilent Technologies, Inc. (A) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 33.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 41٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Agilent Technologies, Inc. (A) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Agilent Technologies, Inc. (A) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.58٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.