تحلیل سهام Avantor, Inc. (AVTR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Avantor, Inc. (AVTR)
Avantor, Inc. (AVTR) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش −۵۳۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۸٪.
امتیاز کلی Avantor, Inc. (AVTR) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۱٫۲، P/FCF حدود ۲۴٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.4 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 6.6 |
| سود خالص | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 8% | 9% | 5% | 10% | -8% |
| ROIC | 7% | 7% | 8% | 5% | 9% | -2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Avantor, Inc. (AVTR)
آیا سهم Avantor, Inc. (AVTR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 31.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 47٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Avantor, Inc. (AVTR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Avantor, Inc. (AVTR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.