تحلیل سهام Bio-rad Laboratories, Inc. (BIO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Bio-rad Laboratories, Inc. (BIO)
Bio-rad Laboratories, Inc. (BIO) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۶۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۹٪.
امتیاز کلی Bio-rad Laboratories, Inc. (BIO) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۵٫۸، P/FCF حدود ۲۷٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| سود خالص | 3.8 | 4.3 | -3.6 | -0.6 | -1.8 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 150% | 146% | -129% | -24% | -72% | 29% |
| ROIC | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Bio-rad Laboratories, Inc. (BIO)
آیا سهم Bio-rad Laboratories, Inc. (BIO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 45.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 65٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Bio-rad Laboratories, Inc. (BIO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Bio-rad Laboratories, Inc. (BIO) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.