تحلیل سهام Aurora Cannabis Inc. (ACB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Aurora Cannabis Inc. (ACB)
Aurora Cannabis Inc. (ACB) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۷۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۲۹ میلیون دلار و سود خالصش −۹۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴۲٪.
امتیاز کلی Aurora Cannabis Inc. (ACB) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۵٪.
✅ نقاط قوت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | -2.4 | -0.6 | -1.3 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | — | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -1222% | -282% | -776% | -26% | 0% | -42% |
| ROIC | -19% | -14% | -35% | -7% | 1% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Aurora Cannabis Inc. (ACB)
آیا سهم Aurora Cannabis Inc. (ACB) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Aurora Cannabis Inc. (ACB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Aurora Cannabis Inc. (ACB) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.