تحلیل سهام Philip Morris International Inc. (PM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Philip Morris International Inc. (PM)
Philip Morris International Inc. (PM) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۲۴٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۰٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۸٪.
امتیاز کلی Philip Morris International Inc. (PM) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۰٫۴، P/FCF حدود ۲۳٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 28.7 | 31.4 | 31.8 | 35.2 | 37.9 | 40.6 |
| سود خالص | 8.1 | 9.1 | 9.0 | 7.8 | 7.1 | 11.3 |
| جریان نقد آزاد | 9.2 | 11.2 | 9.7 | 7.9 | 10.8 | 10.7 |
| حاشیه سود خالص | 28% | 29% | 28% | 22% | 19% | 28% |
| ROIC | 47% | 56% | 31% | 25% | 29% | 30% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Philip Morris International Inc. (PM)
آیا سهم Philip Morris International Inc. (PM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 30.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 34٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Philip Morris International Inc. (PM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Philip Morris International Inc. (PM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.07٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.