تحلیل سهام Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش −۱٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۳٪.
امتیاز کلی Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.3 |
| سود خالص | -0.7 | 0.2 | 0.3 | -0.0 | 0.3 | -1.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.4 |
| حاشیه سود خالص | -32% | 8% | 10% | -1% | 8% | -33% |
| ROIC | 3% | 5% | 6% | 0% | 5% | -18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)
آیا سهم Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 54٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.