تحلیل سهام Aecom (ACM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Aecom (ACM)
Aecom (ACM) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۶٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۶۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Aecom (ACM) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۸، P/FCF حدود ۴۰٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 14.4 | 16.1 | 16.1 |
| سود خالص | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | -1% | 1% | 2% | 0% | 3% | 3% |
| ROIC | 5% | 9% | 9% | 5% | 12% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Aecom (ACM)
آیا سهم Aecom (ACM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 7٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Aecom (ACM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Aecom (ACM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.96٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.