تحلیل سهام Jacobs Solutions Inc. (J) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Jacobs Solutions Inc. (J)
Jacobs Solutions Inc. (J) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۲٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۸۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Jacobs Solutions Inc. (J) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۶٫۰، P/FCF حدود ۲۹٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 13.6 | 14.1 | 9.8 | 10.9 | 11.5 | 12.0 |
| سود خالص | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 3% | 7% | 6% | 7% | 2% |
| ROIC | 6% | 4% | 5% | 5% | 8% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Jacobs Solutions Inc. (J)
آیا سهم Jacobs Solutions Inc. (J) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 56.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 28٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Jacobs Solutions Inc. (J) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Jacobs Solutions Inc. (J) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.93٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.