تحلیل سهام Elbit Systems Ltd. (ESLT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Elbit Systems Ltd. (ESLT)
Elbit Systems Ltd. (ESLT) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۳٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۳۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Elbit Systems Ltd. (ESLT) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۴٫۹، P/FCF حدود ۴۹٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 6.8 | 7.9 |
| سود خالص | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 7% |
| ROIC | 9% | 8% | 10% | 9% | 11% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Elbit Systems Ltd. (ESLT)
آیا سهم Elbit Systems Ltd. (ESLT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 54.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 71٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Elbit Systems Ltd. (ESLT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Elbit Systems Ltd. (ESLT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.51٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.