تحلیل سهام Adeia Inc. (ADEA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Adeia Inc. (ADEA)
Adeia Inc. (ADEA) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۴۳ میلیون دلار و سود خالصش ۱۱۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۵٪.
امتیاز کلی Adeia Inc. (ADEA) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۶، P/FCF حدود ۹٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| سود خالص | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 28% | -14% | -67% | 17% | 17% | 25% |
| ROIC | 9% | 5% | 12% | 12% | 12% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Adeia Inc. (ADEA)
آیا سهم Adeia Inc. (ADEA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 57٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Adeia Inc. (ADEA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Adeia Inc. (ADEA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.93٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.