تحلیل سهام Automatic Data Processing Inc. (ADP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Automatic Data Processing Inc. (ADP)
Automatic Data Processing Inc. (ADP) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱۸٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۱٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۰٪.
امتیاز کلی Automatic Data Processing Inc. (ADP) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۵، P/FCF حدود ۲۲٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.2 | 20.6 | 21.9 |
| سود خالص | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.4 |
| جریان نقد آزاد | 2.9 | 2.9 | 4.0 | 3.9 | 4.8 | 5.2 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 18% | 19% | 20% | 20% | 20% |
| ROIC | 28% | 43% | 47% | 44% | 36% | 36% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Automatic Data Processing Inc. (ADP)
آیا سهم Automatic Data Processing Inc. (ADP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Automatic Data Processing Inc. (ADP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Automatic Data Processing Inc. (ADP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.31٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.