تحلیل سهام Infosys Ltd (INFY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Infosys Ltd (INFY)
Infosys Ltd (INFY) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۰٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۰٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۶٪.
امتیاز کلی Infosys Ltd (INFY) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۳، P/FCF حدود ۱۳٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 13.6 | 16.3 | 18.2 | 18.6 | 19.3 | 20.2 |
| سود خالص | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | 3.7 |
| حاشیه سود خالص | 19% | 18% | 16% | 17% | 16% | 16% |
| ROIC | 23% | 28% | 30% | 26% | 26% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Infosys Ltd (INFY)
آیا سهم Infosys Ltd (INFY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 9٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Infosys Ltd (INFY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Infosys Ltd (INFY) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.17٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.