تحلیل سهام Afya Ltd (AFYA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Afya Ltd (AFYA)
Afya Ltd (AFYA) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۷۵ میلیون دلار و سود خالصش ۱۳۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۰٪.
امتیاز کلی Afya Ltd (AFYA) در تحلیل ما ۴٫۴ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶٫۷، P/FCF حدود ۴٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
⚠️ نقاط ضعف
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| سود خالص | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 24% | 13% | 16% | 13% | 19% | 20% |
| ROIC | 10% | 9% | 12% | 13% | 15% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Afya Ltd (AFYA)
آیا سهم Afya Ltd (AFYA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 6.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 137٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Afya Ltd (AFYA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Afya Ltd (AFYA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.23٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.